Avel
TV = espaço vago/ espaço total em %
Quanto menor melhor.
Dy = dividendo em 12 meses/valor da cota em %
Quanto maior melhor.
p/vpa = preço da cota/(valor patrimonial/numero de cotas)
menor que 1 subvalorizado, maior que 1 sobrevalorizado.
Quanto maior melhor.
Quantidade de ativos
local dos ativos
pagamento de renda histórico
RI
Fundos Imobiliários são investimentos de renda variável, ou seja, eles apresentam um risco maior que investimentos de renda fixa. Sendo assim, não faria tanto sentido escolher um fundo que historicamente tem preformado pior do que investimentos mais seguros da renda fixa.
Para calcular a performance do fundo em relação a outros investimentos de renda fixa, o investidor deve considerar a valorização que as cotas tiveram no período de tempo que levado em consideração e adicionar os rendimentos distribuídos aos cotistas do fundo.
De forma simples, basta pegar a porcentagem de valorização dessas cotas e somar ao Dividend Yield deste mesmo período. Por exemplo, no dia 1 de janeiro de 2020 você investiu R$100 em uma cota de um fundo que te paga R$1 todos os meses. Depois de 12 meses, sabemos que o Dividend Yield é de 12% ao ano.
Supondo que até dia 1 de janeiro de 2021 a cota tenha se valorizado 10%, ou seja, passou a valer R$110. Então você soma os 12% de DY aos 10% da valorização da cota, o que te dá um rendimento real de 22%.
Essa conta está perfeita caso você sempre retire o dinheiro que o fundo está te pagando e use ele para consumo ou despesas pessoais. Agora se você usar esses rendimentos pra comprar novas cotas desse mesmo fundo, a sua rentabilidade vai ser ainda maior por causa do efeito dos juros compostos.
Para saber se determinado FII está preformando melhor que o iFix, você pode recorrer ao site da B3, acessar a ferramenta de “Cotações”, pesquisar pelo Fundo Imobiliário desejado e sobrepor a curva do iFix sobre o gráfico de cotação do fundo para comparar visualmente a performance do fundo com seu benchmark. Veja a ilustração abaixo comparando XPSF11 com índice dos FIIs:
segundo a simulação para ter uma renda de 15.000,00 ao mês preciso ter 2.5 mm investidos a 0,6% ao mês