Позволяет из excel (xls, xlsx) или csv файла внести в Investbook информацию:
-
о сделках (акции, ETF, облигации, срочные инструменты и валюта);
-
о событиях по инструментам (получение дивиденда, купона, амортизации и погашение облигации, зачисление и списание вариационной маржи, удержании налога);
-
о событиях по счету (внесение, вывод денежных средств, налоги, вычеты, комиссии брокера за обслуживание и т.д.);
-
об оценке стоимости портфеля и остатках денежных средств;
-
о событиях с депозитарным счетом (зачисление, списание бумаг, в т.ч в результате сплитов и конвертации акций).
Шаблоны файлов:
Способ можно использовать, если отчет Вашего брокер еще не поддерживается. Является альтернативой ручному внесению сделок через Формы. Для загрузки файла нужно перейти с главной страницы по ссылке "Загрузить отчеты брокера". Имя загружаемого excel (xls, xlsx) и csv файла может быть любым.
Форматы excel/csv взаимозаменяемы: можно редактировать excel файл, сохранить в csv формат и загрузить csv (или наоборот: редактировать csv, сохранить как xls/xlsx файл и загрузить).
После успешной загрузки файл резервно сохранится в домашней директории пользователя в папке
investbook\report-backups\Investbook.